Home > Term: Verdien i fare modell (VaR)
Verdien i fare modell (VaR)
Prosedyren for å estimere sannsynligheten for portefølje tap overstiger noen angitt andel som er basert på en statistisk analyse av historiske markedspris trender, sammenhenger og volatilities.
- Μέρος του λόγου: noun
- Κλάδος/Τομέας: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
0
Δημιουργός
- D.Rambrudt
-
(V.I.P) 34692 points - 100% positive feedback
