Pieaugums vai samazinājums fonda neto aktīvu vērtību, sākot no laika periodu, līdz šā laika perioda beigām, ieskaitot dividendes vai procentu maksājumi un kapitāla peļņai vai zaudējumiem, izņemot pārdošanas izmaksas vai slodzes, izpirkšanas maksas un nodokļus. Kumulatīvo kopējo atgriešanās ir izteikta procentos un tiek aprēķināta, dalot fonda neto aktīvu vērtības izmaiņas noteiktā laika periodā ar Fonda neto aktīvu vērtība laika perioda sākumā.